一、美容会所面收银工作程（chéng）序

　　大型美容会（huì）所（suǒ）收银工作是记录美（měi）容会所营业收（shōu）入的第一步（bù），也是财务管理的（de）重要环节之一。它要（yào）求（qiú）每一名收（shōu）银（yín）员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运（yùn）用于工作中，真正地起到监督、把关的职（zhí）能作用，为（wéi）下（xià）一步的财务（wù）核（hé）算奠（diàn）定良好的基（jī）础。其工作内（nèi）容主要（yào）包括：

　　（一）班前准备工作

　　1、美容会（huì）所（suǒ）收银员依（yī）照排（pái）班表的班次于上岗（gǎng）前需签到，由美容会所收银领班监督执行，并编排（pái）报表。

　　2、收银员与（yǔ）领班（bān）或主管一起（qǐ）清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在美容会所（suǒ）收银员周转金交（jiāo）接登记簿（bù）上（shàng）签字。

　　3、领取（qǔ）该（gāi）班次（cì）所（suǒ）需使用的（de）帐（zhàng）单及收据（jù），检（jiǎn）查帐单（dān）及收据是否顺号，如有缺号、短联应（yīng）立（lì）即退回，下班时（shí）将未（wèi）使用的（de）帐（zhàng）单及（jí）收（shōu）据（jù）办理退回手（shǒu）续（xù），并在（zài）帐单（dān）领用登（dēng）记簿上签字，美（měi）容（róng）会所帐单（dān）由主（zhǔ）管管理，并由（yóu）主管监督执行。

　　4、检查电脑系统的（de）日期（qī）、时间是否正确（què），如有日（rì）期（qī）不对或时间不准（zhǔn）时（shí），应及（jí）时通知领班进（jìn）行调整，并检查色带、纸带是否足够。

　　5、查阅美容会所（suǒ）收银员（yuán）交（jiāo）接（jiē）记事本，了解（jiě）上班遗留问（wèn）题，以便及时处理。

　　（二）正常操作（zuò）工作程序

　　1、当服务员把点菜单交（jiāo）到收银台（tái）时，收银员应首（shǒu）先检查点菜单上人数、台（tái）号是否记（jì）录齐全，如（rú）记录不（bú）全则退回服务（wù）员（yuán）。

　　2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码（mǎ）输入电脑内，收银机将自（zì）动编制该帐单号，待客人结（jié）帐时使用；然后将（jiāng）客人人数、台号以及客（kè）人所点的食品（pǐn）、饮（yǐn）料内容及数量依照电脑菜单（dān）键输入。输入完毕后即可（kě）等待（dài）客人（rén）结帐（zhàng）。

　　（三（sān））结帐工作流程（chéng）

　　1、美容会（huì）所结帐（zhàng）单一（yī）式二联：第一联（lián）为财（cái）务联（lián）、第（dì）二（èr）联为客人（rén）联（lián）。

　　2、客人要求结帐时，收银（yín）员根据美容（róng）会所面人员报结（jié）的台（tái）号打（dǎ）印（yìn）出暂（zàn）结（jié）单，美容会所面人（rén）员应先（xiān）将帐单核对后（hòu）签上姓名（míng），然后（hòu）凭帐单与（yǔ）客（kè）人（rén）结帐。如（rú）果（guǒ）美容会（huì）所（suǒ）面人员没签名，收银员应（yīng）提醒其（qí）签名。

　　3、客（kè）人结帐现付的，美（měi）容会所（suǒ）面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第（dì）一（yī）联（lián）结帐单则留存收（shōu）银员。

　　4、客人结帐是挂（guà）帐的，则由美容会（huì）所面人员将客人挂（guà）帐凭（píng）据交收银（yín）员办（bàn）理挂帐手续后，两联帐单都交收银（yín）员（yuán）处理。

　　5、结帐（zhàng）时客人出示优惠卡（或（huò）者美容会（huì）所面管理人员给予客（kè）人打折）要求打折（shé）时，美容会所面（miàn）人员（yuán）应将（jiāng）优惠卡（或者管理人员签名（míng））和两（liǎng）联（lián）帐单交收银员（yuán）按程序办理打折，如果美容会所面人员只将一联帐单交收（shōu）银员，收银员（yuán）可以不给予办理。

　　6、作（zuò）废或修改帐（zhàng）单时应由相（xiàng）关人员（yuán）说明作废或调整原因（yīn），并签上姓名，在由美容会（huì）所（suǒ）面管理人员（yuán）证实（shí）后，将修改单和作（zuò）废单（两（liǎng）联）交收银员送财（cái）务部审计审核。

　　7、由于（yú）种（zhǒng）种原（yuán）因，客人（rén）需要滞后结帐的，须（xū）先请（qǐng）美容会所面管（guǎn）理人（rén）员认可担保，然后将（jiāng）其（qí）转入财务（wù）部应收（shōu）帐款（kuǎn）。

　　8、美（měi）容会所总（zǒng）经理、副总经（jīng）理招（zhāo）待客人或销售部人员，经（jīng）领（lǐng）导批准招待（dài）客（kè）户时须使（shǐ）用内部帐（zhàng）单（dān），帐（zhàng）单请领导签字后转入财务（wù）部审（shěn）计审（shěn）核。

　　9、收银员在本班（bān）次营业结束（shù），后应做单（dān）班（bān）结帐；在本日（rì）营业工作（zuò）结束后（hòu），应做总班结帐。仔（zǎi）细核对当日的用餐情况及收入情况（kuàng），并填写（xiě）“东（西）园美容（róng）会所核（hé）对表”。

　　（四）单、总（zǒng）班结帐

　　在（zài）每班（bān）结束后，要（yào）做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结（jié）帐。直接点击“单。总班结帐”按（àn）钮，电脑会自（zì）动总结营业收入（rù）并（bìng）产（chǎn）生若（ruò）干（gàn）报表，根据所需，打印出报表。

　　（五）当日、历史帐目查询

　　“当日帐目（mù）查询”是指未平帐和（hé）最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑（nǎo）会自动查找（zhǎo）出所需帐目。

　　“历史帐（zhàng）目查询”是指（zhǐ）以（yǐ）前产生的帐（zhàng）目，操作方法同上。

　　（六）发票（piào）管理

　　1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销（xiāo），不（bú）得（dé）由（yóu）他人代领和代（dài）核销（xiāo），核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背（bèi）后的（de）发票检查记录栏内。

　　2、填制发票金额要（yào）凭客人联的（de）消费（fèi）单金额填制（经办（bàn）人在发票的有关项目中要（yào）签上姓（xìng）名（míng）的（de）全称（chēng）），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

　　3、核销发票时发现存根联没（méi）附上客人（rén）联的消费单或发票不连号的，经管人（rén）除要写上书面说明书附（fù）贴上，还要承担由此（cǐ）而产生的一切经济损（sǔn）失。

　　4、丢失发票要及时以书（shū）面报告上报财务部，丢失发票（piào）声明作废（fèi）的登报费要（yào）由经（jīng）管（guǎn）人负（fù）责。

　　（七）作废帐单（dān）的管理

　　收银员当班结束（shù）时对于经过电（diàn）脑操作记录的调整单、作废单（dān）等都应送审计稽核。作废单必须由（yóu）领班以上（shàng）签名证实注明作废原因。如（rú）事后发现有（yǒu）错，但又查不到保存（cún）的帐单，其经济责任应由（yóu）收银当事（shì）人承担，同时还要追究销毁单的原因。

　　（八）现金、支（zhī）票、信用卡（kǎ）的收款程序

　　1、现金

　　1）收现金时应注意辨别真伪和（hé）币面是否完整（zhěng）无（wú）损。

　　2）除人（rén）民（mín）币外，其他币别的硬币不接收。

　　2、支（zhī）票

　　收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印（yìn）鉴完（wán）整清晰，一般印鉴是一（yī）个公章二（èr）个私章以上。如（rú）有欠缺，应先问（wèn）交（jiāo）票（piào）人（rén）是否印鉴相符（fú），并在背书留下联系人（rén）姓名和（hé）联系电话。本美（měi）容会所不（bú）接（jiē）受（shòu）私人支票，如由美容会所经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由（yóu）担保人承担一（yī）切责任。

　　3、信用卡

　　1）收授信用（yòng）卡时，应（yīng）先检查卡的有（yǒu）效期（qī）和是否接受使用范围内的（de）信（xìn）用卡、查核（hé）该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期（qī）、止付期及非接受范（fàn）围内的（de）信用卡银行一律拒收。

　　2）客人结算（suàn）时，将消费金额填入签（qiān）购单消费栏，请持（chí）卡（kǎ）人签（qiān）名，认真核对（duì）卡号，有效期和签名应与信用（yòng）卡一致（zhì），正确无误（wù）后撕下持卡（kǎ）人存根联随同帐单（dān）交客人。

　　3）持卡人如没有入住本（běn）美容会所或先（xiān）离店，代他人付款的须请持卡人（rén）在签（qiān）购单上先签名，填写（xiě）付款确认书，收银员应认真核对卡号和签（qiān）名，按预住天数预计（jì）金额授权，取得授权后，在签购（gòu）单边缘（yuán）注明“已核”字样签（qiān）上经办员姓名，写上授权金额和授权号（hào）码。

　　4）信用卡超过（guò）限额（é）的（de）一律要（yào）致电（diàn）银行信用卡授权中心或通过EDC取（qǔ）得授权（quán），如实际消费（fèi）超过授权金额应再（zài）补授权，一笔消费只能用一个（gè）授（shòu）权码，多个授权码应分单套购，方可接（jiē）受使（shǐ）用（yòng）。

　　5）签购金（jīn）额如超过授权金额的10%以（yǐ）内（nèi），原授权码仍可使（shǐ）用，不须（xū）再授权。

　　（九）下班时现金及帐单交接程序

　　1、现金交（jiāo）接（jiē）程序

　　美容会所收银（yín）员编制报告（gào）完（wán）毕后，将所收的（de）现金（jīn）数额（é）分别填写在（zài）现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内（nèi）装现金（jīn）与现金（jīn）袋上（shàng）记（jì）录的金额一致，并在（zài）现金收入交（jiāo）收记录簿上签（qiān）字，办理现金交接手续（xù）。在收银员的监督（dū）下将现金袋（dài）放入保险柜（guì）中，当收（shōu）银员下班时，由接（jiē）收人（rén）一一清点现金口袋及核对（duì）现金袋上的金额与现金（jīn）交（jiāo）收记录簿（bù）金额是否一致（zhì），无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此（cǐ）类推，手（shǒu）续不（bú）变，直到第二天总出纳清（qīng）点为止。

　　2、客帐单交接（jiē）程序（xù）

　　客帐单（dān）交接程序分（fèn）为两（liǎng）类：一（yī）类是（shì）已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供（gòng）夜间核数员审核用；另一类是（shì）未使用（yòng）过的，要（yào）检查一下（xià）与（yǔ）已使（shǐ）用过的客（kè）帐单最后一张（zhāng）是（shì）否有（yǒu）连号，无误后，办理退还手续。在美容会所（suǒ）收银客帐单领用登（dēng）记簿（bù）的退回处签字。如下班次继续使用（yòng）时在领（lǐng）用栏内（nèi）签字办理交接手续，当天工作结束时（shí），应将（jiāng）未使用的（de）客帐单（dān）退回主管处，并办（bàn）理退回签字手续。